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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 658.00 | 73 107.00 | 10 550.00 | 83 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 314.00 | 67 295.00 | 1 019.00 | 68 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 848.00 | 140 402.00 | 108 446.00 | 248 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 361.00 | | 179 361.00 | 179 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 210.00 | 140 402.00 | 287 807.00 | 428 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 790.00 | 175 677.00 | | 200 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 25 113.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 221 191.00 | 206 290.00 | | 221 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 542.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 7 087.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 251.00 | 15 950.00 | | 24 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 454.00 | 37 067.00 | | 24 454.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 27 349.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 616.00 | 88 997.00 | | 66 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 807.00 | 295 288.00 | | 287 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 628.00 | 435 468.00 | | 536 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 727.00 | 410 355.00 | | 521 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 901.00 | 25 113.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 666.00 | | 8 183.00 | 240 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 790.00 | | 8 183.00 | 147 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 961.00 | 14 127.00 | 3 685.00 | 129 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 961.00 | 14 127.00 | 3 685.00 | 129 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |