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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 280.00 | 14 763.00 | 131 517.00 | 146 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 815.00 | 773 476.00 | 800 339.00 | 1 573 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 443.00 | 15 640.00 | 28 803.00 | 44 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 690.00 | 806 841.00 | 985 849.00 | 1 792 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 837.00 | | 322 837.00 | 322 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 527.00 | 806 841.00 | 1 308 687.00 | 2 115 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 480.00 | 352 256.00 | | 399 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 52 224.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 471 335.00 | 420 980.00 | | 471 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 397.00 | 604 321.00 | | 730 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 5 891.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 47 731.00 | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | 36 013.00 | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 351.00 | 695 465.00 | | 837 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 687.00 | 1 116 445.00 | | 1 308 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 937.00 | | 302 454.00 | 1 508 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 1 792 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 1 779 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 785.00 | | 302 454.00 | 1 495 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 361.00 | 185 555.00 | 18 075.00 | 639 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 399.00 | 185 555.00 | 18 075.00 | 636 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 386.00 | 184 321.00 | 404 717.00 | 730 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 557.00 | 179 367.00 | 190.00 | 179 557.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 351.00 | 291 286.00 | 404 717.00 | 837 351.00 |