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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 280.00 | 34 267.00 | 112 013.00 | 146 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 204.00 | 1 123 393.00 | 909 811.00 | 2 033 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 32 520.00 | 21 812.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 868.00 | 1 193 142.00 | 1 068 726.00 | 2 261 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
BZ Autres créances | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CF Disponibilités | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 673.00 | | 366 673.00 | 366 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 541.00 | 1 193 142.00 | 1 435 399.00 | 2 628 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 471 188.00 | 449 835.00 | | 471 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 412.00 | 26 353.00 | | 51 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 550 808.00 | 492 688.00 | | 550 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 681.00 | 752 807.00 | | 762 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | 10 891.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 19 943.00 | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 730.00 | 45 707.00 | | 72 730.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 3 774.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 591.00 | 833 122.00 | | 884 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 399.00 | 1 325 810.00 | | 1 435 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 484.00 | 259 914.00 | | 311 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 702.00 | 1 837.00 | | 8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 909.00 | | 235 759.00 | 2 037 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 2 261 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 2 248 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 757.00 | | 235 759.00 | 2 024 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 450.00 | 222 238.00 | 8 546.00 | 979 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 489.00 | 222 238.00 | 8 546.00 | 976 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 966.00 | 180 860.00 | 439 165.00 | 753 966.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 466.00 | | | 186 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 401.00 | 185 311.00 | 90.00 | 185 401.00 |
VW T.V.A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 591.00 | 311 484.00 | 439 165.00 | 884 591.00 |