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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 280.00 | 24 515.00 | 121 765.00 | 146 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 145.00 | 928 735.00 | 880 410.00 | 1 809 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 23 238.00 | 31 094.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 909.00 | 979 450.00 | 1 058 459.00 | 2 037 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
BZ Autres créances | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CF Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 351.00 | | 267 351.00 | 267 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 261.00 | 979 450.00 | 1 325 810.00 | 2 305 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 835.00 | 399 480.00 | | 449 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 55 356.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 492 688.00 | 471 335.00 | | 492 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 807.00 | 730 397.00 | | 752 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 7 391.00 | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 46 524.00 | | 19 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 707.00 | 51 531.00 | | 45 707.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 1 509.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 122.00 | 837 351.00 | | 833 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 810.00 | 1 308 687.00 | | 1 325 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 690.00 | 308 535.00 | | 1 792 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 316.00 | 2 037 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 316.00 | 2 024 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 538.00 | 308 535.00 | | 1 779 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 841.00 | 215 306.00 | 42 697.00 | 806 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 879.00 | 215 306.00 | 42 697.00 | 803 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 940.00 | 177 749.00 | 450 036.00 | 749 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 318.00 | | | 236 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 015.00 | 127 825.00 | 190.00 | 128 015.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 104.00 | 259 914.00 | 450 036.00 | 832 104.00 |