| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 819.00 | 462 981.00 | 54 838.00 | 517 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 323.00 | 462 981.00 | 113 341.00 | 576 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 665.00 | | 524 665.00 | 524 665.00 |
BZ Autres créances | 1 032 591.00 | | 1 032 591.00 | 1 032 591.00 |
CF Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 009.00 | | 1 598 009.00 | 1 598 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 332.00 | 462 981.00 | 1 711 351.00 | 2 174 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
DH Report à nouveau | 141 291.00 | 61 359.00 | | 141 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 958.00 | 79 933.00 | | 110 958.00 |
DL TOTAL (I) | 476 878.00 | 365 920.00 | | 476 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 102.00 | 612 355.00 | | 787 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 963.00 | 389 226.00 | | 264 963.00 |
EA Autres dettes | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 472.00 | 1 183 990.00 | | 1 234 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 351.00 | 1 549 910.00 | | 1 711 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 472.00 | 1 183 990.00 | | 1 234 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 977 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 604.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 607.00 | 7 914.00 | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 7 914.00 | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 519.00 | -7 914.00 | | -8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 357.00 | 55 244.00 | | 49 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 859.00 | 2 525 465.00 | | 2 978 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 901.00 | 2 445 532.00 | | 2 867 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 958.00 | 79 933.00 | | 110 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 987.00 | | 10 336.00 | 565 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 088.00 | | 9 731.00 | 508 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | 604.00 | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 378.00 | 62 604.00 | | 400 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 378.00 | 62 604.00 | | 400 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 102.00 | 787 102.00 | | 787 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
UX Autres créances clients | 524 665.00 | 524 665.00 | | 524 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 963.00 | 264 963.00 | | 264 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 591.00 | 1 032 591.00 | | 1 032 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 280.00 | 1 557 776.00 | 58 504.00 | 1 616 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 472.00 | 1 234 472.00 | | 1 234 472.00 |