| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 800.00 | 504 573.00 | 31 227.00 | 535 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 963.00 | 504 573.00 | 102 390.00 | 606 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
BZ Autres créances | 772 176.00 | | 772 176.00 | 772 176.00 |
CF Disponibilités | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 312.00 | | 1 118 312.00 | 1 118 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 275.00 | 504 573.00 | 1 220 702.00 | 1 725 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 920.00 | 202 629.00 | | 343 920.00 |
DH Report à nouveau | 110 958.00 | 141 291.00 | | 110 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698.00 | 110 958.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 552 577.00 | 476 878.00 | | 552 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 478.00 | 787 102.00 | | 341 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 648.00 | 264 963.00 | | 326 648.00 |
EA Autres dettes | | 182 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 126.00 | 1 234 472.00 | | 668 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 702.00 | 1 711 351.00 | | 1 220 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 126.00 | 1 234 472.00 | | 668 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 997 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 1 087.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 1 087.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 9 607.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 9 607.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -8 519.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 49 357.00 | | 35 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 951.00 | 2 978 859.00 | | 1 997 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 253.00 | 2 867 901.00 | | 1 922 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 698.00 | 110 958.00 | | 75 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 323.00 | | 30 640.00 | 576 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 819.00 | | 17 982.00 | 517 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 504.00 | | 12 659.00 | 58 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 981.00 | 41 592.00 | | 462 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 981.00 | 41 592.00 | | 462 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 478.00 | 341 478.00 | | 341 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
UX Autres créances clients | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 176.00 | 772 176.00 | | 772 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 958.00 | 991 796.00 | 71 163.00 | 1 062 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 126.00 | 668 126.00 | | 668 126.00 |