| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 680.00 | 524 013.00 | 14 667.00 | 538 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 843.00 | 524 013.00 | 35 830.00 | 559 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 100 728.00 | | 1 100 728.00 | 1 100 728.00 |
CF Disponibilités | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 101.00 | | 1 245 101.00 | 1 245 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 944.00 | 524 013.00 | 1 280 931.00 | 1 804 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 878.00 | 343 920.00 | | 454 878.00 |
DH Report à nouveau | 75 698.00 | 110 958.00 | | 75 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 786.00 | 75 698.00 | | 56 786.00 |
DL TOTAL (I) | 609 362.00 | 552 577.00 | | 609 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 871.00 | 341 478.00 | | 367 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 922.00 | 326 648.00 | | 300 922.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 569.00 | 668 126.00 | | 671 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 931.00 | 1 220 702.00 | | 1 280 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 664 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 2 181.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 2 181.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -1 325.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | 35 191.00 | | 21 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 328.00 | 1 997 951.00 | | 1 664 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 543.00 | 1 922 253.00 | | 1 607 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 786.00 | 75 698.00 | | 56 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 963.00 | | 7 880.00 | 606 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 559 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 801.00 | | 2 880.00 | 535 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 163.00 | | 5 000.00 | 71 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 573.00 | 19 440.00 | | 504 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 573.00 | 19 440.00 | | 504 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 871.00 | 367 871.00 | | 367 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 922.00 | 300 922.00 | | 300 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 775.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 728.00 | 1 100 728.00 | | 1 100 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 891.00 | 1 120 728.00 | 21 163.00 | 1 141 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 569.00 | 671 569.00 | | 671 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |