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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 873 562.00 | 6 926 438.00 | 7 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 868.00 | 873 562.00 | 7 330 305.00 | 8 203 868.00 |
BZ Autres créances | 677 604.00 | | 677 604.00 | 677 604.00 |
CF Disponibilités | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 604.00 | | 971 604.00 | 971 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 471.00 | 873 562.00 | 8 301 909.00 | 9 175 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 461.00 | | | 277 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | 281 161.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 318 554.00 | 318 161.00 | | 318 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 650.00 | 7 800 000.00 | | 7 474 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 460.00 | 701 926.00 | | 242 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 751.00 | 56 093.00 | | 67 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 678.00 | | |
EA Autres dettes | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 355.00 | 8 595 697.00 | | 7 983 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 909.00 | 8 913 859.00 | | 8 301 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 755.00 | | | 986 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 840.00 | | 969 840.00 | 969 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 840.00 | | 969 840.00 | 969 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 5 976.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 480.00 | 949 288.00 | | 972 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 088.00 | 668 126.00 | | 972 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393.00 | 281 161.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 768.00 | | | 8 051 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051 768.00 | | | 8 051 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 575.00 | 291 987.00 | | 581 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 575.00 | 291 987.00 | | 581 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474 650.00 | 478 050.00 | 2 059 200.00 | 7 474 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 604.00 | 971 604.00 | | 971 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 704.00 | 971 604.00 | 152 100.00 | 1 123 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 355.00 | 986 755.00 | 2 059 200.00 | 7 983 355.00 |