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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 1 238 547.00 | 6 561 453.00 | 7 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 868.00 | 1 238 547.00 | 6 965 321.00 | 8 203 868.00 |
BZ Autres créances | 279 697.00 | | 279 697.00 | 279 697.00 |
CF Disponibilités | 340 858.00 | | 340 858.00 | 340 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 555.00 | | 620 555.00 | 620 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 423.00 | 1 238 547.00 | 7 585 876.00 | 8 824 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 277 461.00 | | |
DH Report à nouveau | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 393.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 318 897.00 | 318 554.00 | | 318 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879 600.00 | 7 474 650.00 | | 6 879 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 995.00 | 242 460.00 | | 259 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 67 751.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 74 092.00 | 198 494.00 | | 74 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 595.00 | 7 983 355.00 | | 7 139 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 878.00 | 8 301 909.00 | | 7 585 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 986 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 987 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 69.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 896.00 | 972 480.00 | | 996 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 553.00 | 972 088.00 | | 996 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 393.00 | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 562.00 | 364 984.00 | | 873 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 562.00 | 364 984.00 | | 873 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 995.00 | 259 995.00 | | 259 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879 600.00 | 483 600.00 | 2 184 000.00 | 6 879 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 555.00 | 620 555.00 | | 620 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 655.00 | 620 555.00 | 152 100.00 | 772 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 979.00 | 870 979.00 | 2 184 000.00 | 7 266 979.00 |