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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 1 530 534.00 | 6 269 466.00 | 7 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 868.00 | 1 530 534.00 | 6 673 334.00 | 8 203 868.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 645 270.00 | | 645 270.00 | 645 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 270.00 | | 645 270.00 | 645 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 138.00 | 1 530 534.00 | 7 318 604.00 | 8 849 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 897.00 | 281 554.00 | | 281 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 402.00 | 343.00 | | 174 402.00 |
DL TOTAL (I) | 493 299.00 | 318 897.00 | | 493 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396 000.00 | 6 879 600.00 | | 6 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 837.00 | 259 995.00 | | 321 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 767.00 | 53 292.00 | | 48 767.00 |
EA Autres dettes | 56 900.00 | 74 092.00 | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 304.00 | 7 266 979.00 | | 6 825 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 604.00 | 7 585 876.00 | | 7 318 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 987 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 880.00 | 133.00 | | 62 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 991.00 | 996 896.00 | | 987 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 589.00 | 996 553.00 | | 813 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 402.00 | 343.00 | | 174 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 547.00 | 291 987.00 | | 1 238 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 547.00 | 291 987.00 | | 1 238 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396 000.00 | 507 000.00 | 2 285 400.00 | 6 396 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 305.00 | 936 305.00 | 2 285 400.00 | 6 825 305.00 |