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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 467.00 | 219.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 101 630.00 | 995 524.00 | 106 105.00 | 1 101 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 342.00 | 107 875.00 | 45 467.00 | 153 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 768.00 | 1 182 903.00 | 165 864.00 | 1 348 768.00 |
BT Marchandises | 453 388.00 | | 453 388.00 | 453 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 653.00 | | 964 653.00 | 964 653.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CF Disponibilités | 1 017 019.00 | | 1 017 019.00 | 1 017 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 389.00 | | 2 496 389.00 | 2 496 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 158.00 | 1 182 903.00 | 2 662 254.00 | 3 845 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 021 319.00 | 2 045 385.00 | | 2 021 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 640.00 | 75 934.00 | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 470.00 | 2 132 829.00 | | 2 056 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 363.00 | 186 135.00 | | 186 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 843.00 | 294 292.00 | | 290 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 800.00 | 94 033.00 | | 89 800.00 |
EA Autres dettes | 38 777.00 | 31 957.00 | | 38 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 784.00 | 606 592.00 | | 605 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 254.00 | 2 739 421.00 | | 2 662 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 964 654.00 | 964 654.00 | | 964 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |