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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 650.00 | 36.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 101 630.00 | 1 006 333.00 | 95 296.00 | 1 101 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 012.00 | 120 752.00 | 33 259.00 | 154 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 567.00 | | 243 567.00 | 243 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 007.00 | 1 206 773.00 | 384 233.00 | 1 591 007.00 |
BT Marchandises | 570 130.00 | | 570 130.00 | 570 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 802.00 | | 1 042 802.00 | 1 042 802.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 1 054 982.00 | | 1 054 982.00 | 1 054 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 322.00 | | 2 695 322.00 | 2 695 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 329.00 | 1 206 773.00 | 3 079 555.00 | 4 286 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 044 960.00 | | | 2 044 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 591.00 | | | 2 144 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 949.00 | | | 325 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 964.00 | | | 934 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 555.00 | | | 3 079 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 949.00 | 325 949.00 | | 325 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 802.00 | 1 042 802.00 | | 1 042 802.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 291.00 | 47 730.00 | 171 561.00 | 219 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VP Divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 758.00 | 1 080 758.00 | | 1 080 758.00 |
VW T.V.A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 908.00 | 527 347.00 | 171 561.00 | 698 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
ST Autres comptes | 353 837.00 | | | 353 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 051.00 | | | 573 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 537.00 | | | 491 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 547.00 | | | 539 547.00 |