| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 101 630.00 | 1 017 143.00 | 84 487.00 | 1 101 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 626.00 | 74 409.00 | 75 216.00 | 149 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 218.00 | 142 928.00 | 350 289.00 | 493 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 235.00 | 1 242 168.00 | 522 066.00 | 1 764 235.00 |
BT Marchandises | 602 073.00 | | 602 073.00 | 602 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 153.00 | | 1 078 153.00 | 1 078 153.00 |
BZ Autres créances | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CF Disponibilités | 674 399.00 | | 674 399.00 | 674 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 039.00 | | 2 421 039.00 | 2 421 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 274.00 | 1 242 168.00 | 2 943 106.00 | 4 185 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 133 081.00 | | | 2 133 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 235.00 | | | -138 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 355.00 | | | 2 006 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 069.00 | | | 311 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 784.00 | | | 291 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 750.00 | | | 936 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 106.00 | | | 2 943 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 152.00 | | | 416 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 154.00 | 1 078 154.00 | | 1 078 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 070.00 | 82 257.00 | 228 813.00 | 311 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VP Divers | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 116.00 | 1 155 116.00 | | 1 155 116.00 |
VW T.V.A. | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 966.00 | 416 153.00 | 228 813.00 | 644 966.00 |