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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 849.00 | 246 097.00 | 49 751.00 | 295 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 284.00 | 67 742.00 | 11 542.00 | 79 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 797.00 | 329 504.00 | 61 293.00 | 390 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 759.00 | 2 576.00 | 133 183.00 | 135 759.00 |
BZ Autres créances | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CF Disponibilités | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 912.00 | 2 576.00 | 331 336.00 | 333 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 709.00 | 332 080.00 | 392 629.00 | 724 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DG Autres réserves | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DH Report à nouveau | -40 460.00 | | | -40 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
DL TOTAL (I) | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
EA Autres dettes | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 261.00 | | | 244 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 629.00 | | | 392 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 126.00 | | | 237 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 596.00 | 20 822.00 | 6 915.00 | 315 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 932.00 | 20 822.00 | 6 915.00 | 299 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | -488.00 | 7 135.00 | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 962.00 | 190 962.00 | | 190 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 962.00 | 190 962.00 | | 190 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 261.00 | 237 126.00 | 7 135.00 | 244 261.00 |