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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 522.00 | 6 182.00 | 19 340.00 | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 694.00 | 255 977.00 | 37 717.00 | 293 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 448.00 | 73 534.00 | 16 914.00 | 90 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 665.00 | 335 693.00 | 73 972.00 | 409 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 272.00 | 3 374.00 | 132 898.00 | 136 272.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 286 180.00 | | 286 180.00 | 286 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 871.00 | 3 374.00 | 443 497.00 | 446 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 536.00 | 339 067.00 | 517 469.00 | 856 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DG Autres réserves | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 248 882.00 | | | 248 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
EA Autres dettes | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 585.00 | | | 268 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 468.00 | | | 517 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 552.00 | | 16 753.00 | 405 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 030.00 | | 16 753.00 | 380 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 766.00 | 22 567.00 | 12 640.00 | 325 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 5 104.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 689.00 | 17 462.00 | 12 640.00 | 324 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | 218.00 | | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 218.00 | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 218.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
UX Autres créances clients | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 691.00 | 157 139.00 | 3 551.00 | 160 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 586.00 | 250 076.00 | | 268 586.00 |