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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 522.00 | 1 078.00 | 24 445.00 | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 243.00 | 255 592.00 | 37 650.00 | 293 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 787.00 | 69 096.00 | 17 691.00 | 86 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 552.00 | 325 766.00 | 79 786.00 | 405 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 009.00 | 3 156.00 | 240 852.00 | 244 009.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 232 138.00 | | 232 138.00 | 232 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 410.00 | 3 156.00 | 513 254.00 | 516 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 963.00 | 328 923.00 | 593 040.00 | 921 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DG Autres réserves | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
DL TOTAL (I) | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
EA Autres dettes | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 040.00 | | | 593 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 529.00 | | | 343 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 504.00 | 19 630.00 | 23 367.00 | 329 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | 1 078.00 | 15 664.00 | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 840.00 | 18 552.00 | 7 703.00 | 313 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 580.00 | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 580.00 | | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 580.00 | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 589.00 | 59 259.00 | 10 330.00 | 69 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 272.00 | 280 948.00 | 3 324.00 | 284 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 272.00 | 280 948.00 | 3 324.00 | 284 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 554.00 | 334 224.00 | 10 330.00 | 344 554.00 |