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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 796 874.00 | | 796 874.00 | 796 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 874.00 | | 796 874.00 | 796 874.00 |
060 Stock marchandises | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
072 Créances – Autres | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
084 Disponibilités | 417 185.00 | | 417 185.00 | 417 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 249.00 | 2 998.00 | 497 252.00 | 500 249.00 |
110 Total général Actif | 1 297 123.00 | 2 998.00 | 1 294 125.00 | 1 297 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 465 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 651 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 175 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 8 208.00 | 1.00 | | 8 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 803.00 | 1.00 | | 90 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 41 339.00 | 29 782.00 | | 41 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 9 743.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 974.00 | 772.00 | | 37 974.00 |
252 Charges sociales | 11 035.00 | 3 220.00 | | 11 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 5.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 314.00 | 43 522.00 | | 95 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 511.00 | -43 520.00 | | -4 511.00 |
280 Produits financiers | 1 623.00 | 4 230.00 | | 1 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 009.00 | 17 500.00 | | 32 009.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 356.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 049.00 | 36 586.00 | | 17 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 861.00 | -58 338.00 | | 11 861.00 |