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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 979.00 | 2 404.00 | 17 575.00 | 19 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204 874.00 | | 1 204 874.00 | 1 204 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 853.00 | 2 404.00 | 1 222 449.00 | 1 224 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
084 Disponibilités | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
110 Total général Actif | 1 312 861.00 | 2 404.00 | 1 310 457.00 | 1 312 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 465 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 239 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 595.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 80 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | 8 208.00 | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 900.00 | 90 803.00 | | 219 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 496.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 998.00 | -2 998.00 | | 2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 21 576.00 | 41 339.00 | | 21 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 369.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 744.00 | 37 974.00 | | 134 744.00 |
252 Charges sociales | 10 998.00 | 11 035.00 | | 10 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 998.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 283.00 | 95 314.00 | | 173 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 618.00 | -4 511.00 | | 46 618.00 |
280 Produits financiers | | 1 623.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 704.00 | 32 009.00 | | 23 704.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 211.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 17 049.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 419.00 | 11 861.00 | | 64 419.00 |