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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 798.00 | 6 058.00 | 17 740.00 | 23 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299 540.00 | | 1 299 540.00 | 1 299 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 323 337.00 | 6 058.00 | 1 317 279.00 | 1 323 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
110 Total général Actif | 1 370 852.00 | 6 058.00 | 1 364 794.00 | 1 370 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 465 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 728 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 271 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 364 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 815.00 | 216 000.00 | | 219 815.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 3 900.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 795.00 | 219 900.00 | | 220 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 998.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 266.00 | 21 576.00 | | 19 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 562.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 222.00 | 134 744.00 | | 155 222.00 |
252 Charges sociales | 10 823.00 | 10 998.00 | | 10 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 2 404.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 464.00 | 173 283.00 | | 189 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 331.00 | 46 618.00 | | 31 331.00 |
280 Produits financiers | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 704.00 | | |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 854.00 | | 5 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 778.00 | 64 419.00 | | 31 778.00 |