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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 834.00 | 61 702.00 | 120 132.00 | 181 834.00 |
040 Immobilisations financières | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 942.00 | 63 680.00 | 402 262.00 | 465 942.00 |
060 Stock marchandises | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | 4 806.00 | 5 958.00 | 10 764.00 |
072 Créances – Autres | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
084 Disponibilités | 157 641.00 | | 157 641.00 | 157 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 143.00 | 4 806.00 | 313 338.00 | 318 143.00 |
110 Total général Actif | 784 086.00 | 68 486.00 | 715 600.00 | 784 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 431.00 | | | 379 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |