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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 897.00 | 83 760.00 | 194 137.00 | 277 897.00 |
040 Immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 036.00 | 85 738.00 | 476 297.00 | 562 036.00 |
060 Stock marchandises | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | 844.00 | 37 876.00 | 38 720.00 |
072 Créances – Autres | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
084 Disponibilités | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 048.00 | 844.00 | 377 204.00 | 378 048.00 |
110 Total général Actif | 940 083.00 | 86 582.00 | 853 501.00 | 940 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 942.00 | | | 465 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -86.00 | | | -86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |