| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 173 658.00 | 21 062.00 | 152 596.00 | 173 658.00 |
AP Constructions | 22 320.00 | 15 959.00 | 6 361.00 | 22 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 359.00 | 14 511.00 | 34 848.00 | 49 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 68 541.00 | 60 799.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 615.00 | 122 051.00 | 537 564.00 | 659 615.00 |
BT Marchandises | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CF Disponibilités | 325 118.00 | | 325 118.00 | 325 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 471.00 | | 574 471.00 | 574 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 086.00 | 122 051.00 | 1 112 035.00 | 1 234 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 375 106.00 | 322 499.00 | | 375 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 776.00 | 67 607.00 | | 242 776.00 |
DL TOTAL (I) | 636 582.00 | 408 806.00 | | 636 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 572.00 | 331 847.00 | | 283 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 594.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 68 297.00 | | 89 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 43 939.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 454.00 | 444 695.00 | | 475 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 035.00 | 853 501.00 | | 1 112 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 874.00 | 444 695.00 | | 260 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 379.00 | | 1 404 379.00 | 1 404 379.00 |
FD Production vendue biens | -108 877.00 | | -108 877.00 | -108 877.00 |
FG Production vendue services | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 486.00 | | 1 376 486.00 | 1 376 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 876.00 | 60 076.00 | | 73 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | 1 337.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | 8 860.00 | | 6 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | 8 860.00 | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 1 405.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 1 491.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 7 369.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 040.00 | 17 902.00 | | 86 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 402.00 | 873 012.00 | | 1 395 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 627.00 | 805 405.00 | | 1 152 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 776.00 | 67 607.00 | | 242 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 151.00 | 9 963.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 854.00 | | 95 961.00 | 562 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 716.00 | | 95 961.00 | 278 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 36 312.00 | | 85 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 760.00 | 36 312.00 | | 83 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 093.00 | 68 513.00 | 187 992.00 | 283 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 454.00 | 260 874.00 | 187 992.00 | 475 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 237.00 | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 994.00 | 15 387.00 | | 10 994.00 |
ST Autres comptes | 124 378.00 | 103 427.00 | | 124 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 673.00 | 35 869.00 | | 51 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 773.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | 4 010.00 | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 829.00 | 57 525.00 | | 92 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 091.00 | 42 521.00 | | 58 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 083.00 | 154 683.00 | | 192 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |