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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 8 608.00 | 19 979.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 522.00 | 18 456.00 | 18 065.00 | 36 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 579.00 | 28 534.00 | 43 045.00 | 71 579.00 |
BT Marchandises | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 191.00 | 6 720.00 | 254 471.00 | 261 191.00 |
BZ Autres créances | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CF Disponibilités | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 799.00 | 6 720.00 | 485 079.00 | 491 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 378.00 | 35 254.00 | 528 124.00 | 563 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 500.00 | 132 500.00 | | 193 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 205.00 | 938.00 | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 154.00 | 61 267.00 | | 26 154.00 |
DL TOTAL (I) | 226 359.00 | 200 205.00 | | 226 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | 33 767.00 | | 23 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 886.00 | 211 772.00 | | 251 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | 34 145.00 | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 5 483.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 765.00 | 285 166.00 | | 301 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 124.00 | 485 371.00 | | 528 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 046.00 | 23 821.00 | | 288 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 651.00 | | 9 929.00 | 61 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | 9 929.00 | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 8 397.00 | | 20 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 668.00 | 8 397.00 | | 18 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 821.00 | 10 103.00 | 13 719.00 | 23 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 213.00 | 319 213.00 | 5 000.00 | 324 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 765.00 | 288 046.00 | 13 719.00 | 301 765.00 |