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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 337.00 | 29 786.00 | 67 552.00 | 97 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 712.00 | 28 597.00 | 14 116.00 | 42 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 420.00 | 59 853.00 | 92 567.00 | 152 420.00 |
BT Marchandises | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 044.00 | 58 692.00 | 243 351.00 | 302 044.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 268.00 | 58 692.00 | 684 576.00 | 743 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 688.00 | 118 545.00 | 777 143.00 | 895 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 500.00 | 219 500.00 | | 234 500.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 1 359.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 629.00 | 14 170.00 | | 19 629.00 |
DL TOTAL (I) | 260 158.00 | 240 529.00 | | 260 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 229 025.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 300.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 185.00 | 291 903.00 | | 211 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 51 318.00 | | 64 099.00 |
EA Autres dettes | 34 701.00 | 7 116.00 | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 985.00 | 584 661.00 | | 516 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 143.00 | 825 190.00 | | 777 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 014.00 | 581 205.00 | | 362 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 419.00 | | 741 419.00 | 741 419.00 |
FG Production vendue services | 399 070.00 | | 399 070.00 | 399 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 489.00 | | 1 140 489.00 | 1 140 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 972.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 750.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 750.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 667.00 | -750.00 | | 17 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 3 226.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 431.00 | 873 105.00 | | 1 191 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 802.00 | 858 935.00 | | 1 171 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 629.00 | 14 170.00 | | 19 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 704.00 | 7 699.00 | | 11 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 812.00 | | 17 607.00 | 134 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 942.00 | | 13 107.00 | 126 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 4 500.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 201.00 | 18 651.00 | | 41 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | 18 651.00 | | 39 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 000.00 | 52 028.00 | 149 972.00 | 202 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 901.00 | 373 001.00 | 10 900.00 | 383 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 985.00 | 362 014.00 | 149 972.00 | 516 985.00 |