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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 754.00 | 16 421.00 | 68 333.00 | 84 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 188.00 | 23 310.00 | 18 878.00 | 42 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 812.00 | 41 201.00 | 93 611.00 | 134 812.00 |
BT Marchandises | 184 029.00 | | 184 029.00 | 184 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 953.00 | 6 720.00 | 327 233.00 | 333 953.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CF Disponibilités | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 299.00 | 6 720.00 | 731 579.00 | 738 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 112.00 | 47 921.00 | 825 190.00 | 873 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 500.00 | 193 500.00 | | 219 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 359.00 | 1 205.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 170.00 | 26 154.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 240 529.00 | 226 359.00 | | 240 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 025.00 | 23 821.00 | | 229 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 903.00 | 251 886.00 | | 291 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 20 971.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 5 086.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 661.00 | 301 765.00 | | 584 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 190.00 | 528 124.00 | | 825 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 205.00 | 288 046.00 | | 581 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 645.00 | | 581 645.00 | 581 645.00 |
FG Production vendue services | 261 315.00 | | 261 315.00 | 261 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 960.00 | | 842 960.00 | 842 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 4 140.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 5 120.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -5 120.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 5 611.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 105.00 | 839 634.00 | | 873 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 935.00 | 813 480.00 | | 858 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 170.00 | 26 154.00 | | 14 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | 7 082.00 | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 534.00 | 12 667.00 | | 28 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 12 667.00 | | 27 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 903.00 | 291 903.00 | | 291 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 333 953.00 | 333 953.00 | | 333 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 025.00 | 225 568.00 | 3 457.00 | 229 025.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -210 203.00 | | | -210 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 126.00 | 420 726.00 | 6 400.00 | 427 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 661.00 | 581 205.00 | 3 457.00 | 584 661.00 |