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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 915.00 | 563.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 094.00 | 139 922.00 | 70 172.00 | 210 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 16 543.00 | 6 092.00 | 22 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 532.00 | 157 889.00 | 78 642.00 | 236 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 257.00 | | 197 257.00 | 197 257.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 341.00 | | 352 341.00 | 352 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 873.00 | 157 889.00 | 430 984.00 | 588 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 162 384.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 315.00 | | | -19 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 181.00 | 301.00 | | 105 181.00 |
DL TOTAL (I) | 100 866.00 | 195 685.00 | | 100 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 728.00 | 39 276.00 | | 190 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 788.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 63 591.00 | | 83 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 926.00 | 26 906.00 | | 54 926.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 117.00 | 130 561.00 | | 330 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 984.00 | 326 245.00 | | 430 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 354.00 | 109 360.00 | | 167 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 370.00 | | 61 161.00 | 175 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 046.00 | | 61 161.00 | 173 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 067.00 | 17 822.00 | | 140 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | 17 822.00 | | 139 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 728.00 | 27 965.00 | 114 123.00 | 190 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 197 722.00 | 197 722.00 | | 197 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 437.00 | 197 722.00 | 1 715.00 | 199 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 117.00 | 167 354.00 | 114 123.00 | 330 117.00 |