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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 063.00 | 415.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 094.00 | 156 815.00 | 53 279.00 | 210 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 597.00 | 21 684.00 | 6 914.00 | 28 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 494.00 | 180 070.00 | 62 424.00 | 242 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 612.00 | | 161 612.00 | 161 612.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 161 222.00 | | 161 222.00 | 161 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 318.00 | | 384 318.00 | 384 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 812.00 | 180 070.00 | 446 742.00 | 626 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DH Report à nouveau | | -19 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 313.00 | 105 181.00 | | 65 313.00 |
DL TOTAL (I) | 166 180.00 | 100 866.00 | | 166 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | 190 728.00 | | 162 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 773.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 754.00 | 83 533.00 | | 89 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 54 926.00 | | 27 791.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 563.00 | 330 117.00 | | 280 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 742.00 | 430 984.00 | | 446 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 532.00 | | 5 962.00 | 236 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 207.00 | | 5 962.00 | 234 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 889.00 | 22 181.00 | | 157 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 380.00 | 22 181.00 | | 157 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 763.00 | 28 189.00 | 115 040.00 | 162 763.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 437.00 | 177 721.00 | 1 715.00 | 179 437.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 563.00 | 145 989.00 | 115 040.00 | 280 563.00 |