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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 211.00 | 267.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 094.00 | 173 042.00 | 37 052.00 | 210 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 135.00 | 19 879.00 | 16 256.00 | 36 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 032.00 | 194 641.00 | 55 391.00 | 250 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 841.00 | | 488 841.00 | 488 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 872.00 | 194 641.00 | 544 231.00 | 738 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 180.00 | 85 866.00 | | 151 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 487.00 | 65 313.00 | | 113 487.00 |
DL TOTAL (I) | 279 666.00 | 166 180.00 | | 279 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 023.00 | 162 763.00 | | 150 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 255.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 89 754.00 | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | 27 791.00 | | 76 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 565.00 | 280 563.00 | | 264 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 231.00 | 446 742.00 | | 544 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 098.00 | 145 989.00 | | 149 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 494.00 | | 18 500.00 | 242 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 250 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 247 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 170.00 | | 18 500.00 | 240 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 070.00 | 24 234.00 | 9 664.00 | 180 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 561.00 | 24 234.00 | 9 664.00 | 179 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 023.00 | 34 556.00 | 115 467.00 | 150 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 838.00 | 189 122.00 | 1 715.00 | 190 838.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 565.00 | 149 098.00 | 115 467.00 | 264 565.00 |