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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 494.00 | 35.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 986.00 | 51 618.00 | 1 367.00 | 52 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 46 195.00 | 12 341.00 | 58 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 409.00 | 98 309.00 | 87 100.00 | 185 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 637.00 | 98 309.00 | 256 327.00 | 354 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 253.00 | | | -49 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
EA Autres dettes | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 909.00 | | | 223 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 185 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 111 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 708.00 | 7 776.00 | 21 175.00 | 111 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 106.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 319.00 | 7 670.00 | 21 175.00 | 111 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
ST Autres comptes | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 842.00 | | | 179 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |