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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 24 044.00 | 9 864.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 264.00 | 27 218.00 | 3 046.00 | 30 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 158.00 | 51 262.00 | 29 896.00 | 81 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 260.00 | 51 262.00 | 241 998.00 | 293 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 752.00 | | | 155 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 362.00 | | 9 636.00 | 87 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 81 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 840.00 | 64 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 605.00 | | 9 406.00 | 70 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 230.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 746.00 | 2 355.00 | 15 840.00 | 64 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | 2 355.00 | 15 840.00 | 64 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 157.00 | 44 842.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 006.00 | 111 176.00 | 1 830.00 | 113 006.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 752.00 | 110 909.00 | 44 842.00 | 155 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ST Autres comptes | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |