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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 27 350.00 | 1 611.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 37 396.00 | 4 248.00 | 41 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 362.00 | 64 746.00 | 22 615.00 | 87 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BZ Autres créances | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CF Disponibilités | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 261.00 | | 204 261.00 | 204 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 623.00 | 64 746.00 | 226 876.00 | 291 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 128.00 | | | -27 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 409.00 | | 2 624.00 | 185 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 672.00 | 87 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 730.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 942.00 | 70 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523.00 | | 1 024.00 | 111 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1 600.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 309.00 | 2 614.00 | 36 176.00 | 98 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 35.00 | 530.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 814.00 | 2 579.00 | 35 646.00 | 97 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 593.00 | 107 993.00 | 1 600.00 | 109 593.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 723.00 | 194 723.00 | | 194 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
ST Autres comptes | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |