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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 3.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 679.00 | 3 821.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 060.00 | 3 679.00 | 500 381.00 | 504 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
BZ Autres créances | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CF Disponibilités | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 367.00 | 3 679.00 | 673 688.00 | 677 367.00 |
CU Autres participations | 495 060.00 | | 495 060.00 | 495 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 63 688.00 | 25 691.00 | | 63 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 37 997.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | 595 304.00 | 542 188.00 | | 595 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 7 843.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 493.00 | 4 944.00 | | 65 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 384.00 | 12 787.00 | | 78 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 688.00 | 554 974.00 | | 673 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 384.00 | 12 787.00 | | 78 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 889.00 | 49 700.00 | | 160 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 772.00 | 11 703.00 | | 107 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 117.00 | 37 997.00 | | 53 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 060.00 | | 26 000.00 | 487 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 496 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 504 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 560.00 | | 26 000.00 | 479 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VC Groupe et associés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 869.00 | 141 869.00 | | 141 869.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |