| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 179.00 | 1 321.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 060.00 | 6 179.00 | 497 881.00 | 504 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BZ Autres créances | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CF Disponibilités | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 559.00 | | 247 559.00 | 247 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 619.00 | 6 179.00 | 745 440.00 | 751 619.00 |
CU Autres participations | 495 060.00 | | 495 060.00 | 495 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 51 554.00 | 63 688.00 | | 51 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 407.00 | 53 117.00 | | 110 407.00 |
DL TOTAL (I) | 640 461.00 | 595 304.00 | | 640 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 12 891.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 423.00 | 65 493.00 | | 95 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 979.00 | 78 384.00 | | 104 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 440.00 | 673 688.00 | | 745 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 979.00 | 78 384.00 | | 104 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 10 085.00 | | 29 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 267.00 | 160 889.00 | | 362 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 860.00 | 107 772.00 | | 251 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 407.00 | 53 117.00 | | 110 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 060.00 | | | 504 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 560.00 | | | 496 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 2 500.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 500.00 | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
VW T.V.A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |