| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 027.00 | 7 500.00 | 683 527.00 | 691 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
BZ Autres créances | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CF Disponibilités | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 377.00 | | 331 377.00 | 331 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 403.00 | 7 500.00 | 1 014 903.00 | 1 022 403.00 |
CU Autres participations | 682 027.00 | | 682 027.00 | 682 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 132 816.00 | 51 554.00 | | 132 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 895.00 | 110 407.00 | | 211 895.00 |
DL TOTAL (I) | 823 212.00 | 640 461.00 | | 823 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 206.00 | 5 088.00 | | 76 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 4 468.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 072.00 | 95 423.00 | | 86 072.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 692.00 | 104 979.00 | | 191 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 903.00 | 745 440.00 | | 1 014 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 692.00 | 104 979.00 | | 191 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 254.00 | | 324 254.00 | 324 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 254.00 | | 324 254.00 | 324 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 29 847.00 | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 811.00 | 362 267.00 | | 463 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 916.00 | 251 860.00 | | 251 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 895.00 | 110 407.00 | | 211 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 060.00 | | 186 967.00 | 504 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 560.00 | | 186 967.00 | 496 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | 1 321.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 1 321.00 | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VC Groupe et associés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VI Groupe et associés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 296.00 | 229 296.00 | | 229 296.00 |
VW T.V.A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |