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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 783.00 | 65 911.00 | 49 872.00 | 115 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 380.00 | 176 932.00 | 269 448.00 | 446 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 495.00 | 243 743.00 | 530 752.00 | 774 495.00 |
BT Marchandises | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 279.00 | 243 743.00 | 616 536.00 | 860 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 448.00 | -157 103.00 | | -122 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 727.00 | 34 655.00 | | 48 727.00 |
DL TOTAL (I) | -63 721.00 | -112 448.00 | | -63 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 156.00 | 255 488.00 | | 160 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 869.00 | 290 126.00 | | 252 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 156.00 | 150 820.00 | | 158 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 179.00 | 55 943.00 | | 67 179.00 |
EA Autres dettes | 41 899.00 | 33 224.00 | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 258.00 | 785 602.00 | | 680 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 536.00 | 673 154.00 | | 616 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 673.00 | 59 103.00 | 2 033.00 | 186 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 773.00 | 59 103.00 | 2 033.00 | 185 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 869.00 | 252 869.00 | | 252 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 156.00 | 158 156.00 | | 158 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 155.00 | 98 331.00 | 61 825.00 | 160 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 905.00 | 29 472.00 | 11 433.00 | 40 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 258.00 | 618 433.00 | 61 825.00 | 680 258.00 |