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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 781.00 | 76 977.00 | 40 804.00 | 117 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 893.00 | 221 064.00 | 230 829.00 | 451 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 153.00 | 298 941.00 | 483 212.00 | 782 153.00 |
BT Marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | 1 617.00 | 4 657.00 | 6 274.00 |
BZ Autres créances | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 345.00 | 1 617.00 | 112 728.00 | 114 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 498.00 | 300 558.00 | 595 940.00 | 896 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 721.00 | -122 448.00 | | -73 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 843.00 | 48 727.00 | | -35 843.00 |
DL TOTAL (I) | -99 564.00 | -63 721.00 | | -99 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 000.00 | 160 155.00 | | 347 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 452.00 | 252 869.00 | | 188 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 158 156.00 | | 104 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 916.00 | 67 178.00 | | 54 916.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 41 899.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 504.00 | 680 258.00 | | 695 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 940.00 | 616 536.00 | | 595 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 235.00 | 680 258.00 | | 539 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 643.00 | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 495.00 | | 12 293.00 | 774 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 782 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 569 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 163.00 | | 12 146.00 | 562 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 147.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 743.00 | 59 833.00 | 4 635.00 | 243 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 843.00 | 59 833.00 | 4 635.00 | 242 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 895.00 | 189 626.00 | 139 769.00 | 345 895.00 |
VI Groupe et associés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VP Divers | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 504.00 | 539 235.00 | 139 769.00 | 695 504.00 |