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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 781.00 | 87 729.00 | 30 052.00 | 117 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 893.00 | 265 864.00 | 194 029.00 | 459 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 153.00 | 354 493.00 | 435 660.00 | 790 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932.00 | 1 617.00 | 7 315.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 655.00 | 1 617.00 | 263 038.00 | 264 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 808.00 | 356 110.00 | 698 699.00 | 1 054 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 564.00 | -73 721.00 | | -109 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 259.00 | -35 843.00 | | 158 259.00 |
DL TOTAL (I) | 58 695.00 | -99 564.00 | | 58 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 079.00 | 347 000.00 | | 272 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 260.00 | 188 452.00 | | 195 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 929.00 | | 104 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | 54 916.00 | | 67 819.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 207.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 004.00 | 695 504.00 | | 640 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 699.00 | 595 940.00 | | 698 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 394.00 | 539 235.00 | | 451 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 1 105.00 | | 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 153.00 | | 8 000.00 | 782 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 674.00 | | 8 000.00 | 569 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 941.00 | 55 552.00 | | 298 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 041.00 | 55 552.00 | | 298 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 459.00 | 82 849.00 | 188 609.00 | 271 459.00 |
VI Groupe et associés | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VP Divers | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 004.00 | 451 394.00 | 188 609.00 | 640 004.00 |