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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 760.00 | 3 728.00 | 4 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 907.00 | 83 680.00 | 37 228.00 | 120 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 977.00 | | 451 977.00 | 451 977.00 |
BZ Autres créances | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CF Disponibilités | 462 429.00 | | 462 429.00 | 462 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 327.00 | | 997 327.00 | 997 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 235.00 | 83 680.00 | 1 034 555.00 | 1 118 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 271.00 | 63 407.00 | | 213 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 045.00 | 149 864.00 | | 176 045.00 |
DL TOTAL (I) | 444 316.00 | 268 271.00 | | 444 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 273.00 | 351 343.00 | | 429 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 955.00 | 121 658.00 | | 130 955.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 33 034.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 239.00 | 652 791.00 | | 590 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 555.00 | 921 063.00 | | 1 034 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 638.00 | | | 584 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 357.00 | | 4 345 357.00 | 4 345 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 357.00 | | 4 345 357.00 | 4 345 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 30.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 30.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 30.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 471.00 | 46 606.00 | | 68 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 043.00 | 3 691 516.00 | | 4 350 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 998.00 | 3 541 652.00 | | 4 173 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 045.00 | 149 864.00 | | 176 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 919.00 | | 37 988.00 | 82 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 105.00 | 18 575.00 | | 65 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 105.00 | 17 814.00 | | 65 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 273.00 | 429 273.00 | | 429 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 451 977.00 | 451 977.00 | | 451 977.00 |
VB T. V. A. | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 965.00 | 22 365.00 | 5 601.00 | 27 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 898.00 | 534 898.00 | | 534 898.00 |
VW T.V.A. | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 239.00 | 584 638.00 | 5 601.00 | 590 239.00 |