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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 947.00 | 22 766.00 | 75 181.00 | 97 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 42 400.00 | 16 490.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 837.00 | 65 166.00 | 91 671.00 | 156 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 633.00 | | 651 633.00 | 651 633.00 |
BZ Autres créances | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CF Disponibilités | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 289.00 | | 1 061 289.00 | 1 061 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 126.00 | 65 166.00 | 1 152 960.00 | 1 218 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 316.00 | | | 269 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
DL TOTAL (I) | 463 893.00 | | | 463 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 067.00 | | | 689 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 960.00 | | | 1 152 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 278.00 | | | 654 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 243.00 | | 4 761 243.00 | 4 761 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 243.00 | | 4 761 243.00 | 4 761 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 145.00 | | | 4 771 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 568.00 | | | 4 631 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 907.00 | | 112 086.00 | 120 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 156.00 | 156 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 97 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 656.00 | 58 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | 93 459.00 | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 919.00 | | 18 627.00 | 82 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 680.00 | 24 142.00 | 42 656.00 | 83 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 22 005.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 919.00 | 2 137.00 | 42 656.00 | 82 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 690.00 | 478 690.00 | | 478 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 651 633.00 | 651 633.00 | | 651 633.00 |
VB T. V. A. | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 491.00 | 25 702.00 | 34 789.00 | 60 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 688.00 | 776 688.00 | | 776 688.00 |
VW T.V.A. | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 067.00 | 654 278.00 | 34 789.00 | 689 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |