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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 750.00 | 56 410.00 | 71 340.00 | 127 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 513.00 | 48 199.00 | 17 315.00 | 65 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 263.00 | 104 609.00 | 88 655.00 | 193 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
BZ Autres créances | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CF Disponibilités | 627 657.00 | | 627 657.00 | 627 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 534.00 | | 1 333 534.00 | 1 333 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 797.00 | 104 609.00 | 1 422 189.00 | 1 526 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 893.00 | 269 316.00 | | 298 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 829.00 | 139 577.00 | | 245 829.00 |
DL TOTAL (I) | 599 723.00 | 463 893.00 | | 599 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 877.00 | 60 491.00 | | 62 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 309.00 | 478 690.00 | | 517 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 696.00 | 147 035.00 | | 150 696.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 2 852.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 466.00 | 689 067.00 | | 822 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 189.00 | 1 152 960.00 | | 1 422 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 285 908.00 | | 5 285 908.00 | 5 285 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 908.00 | | 5 285 908.00 | 5 285 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 443.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 633.00 | 54 288.00 | | 88 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 141.00 | 4 771 145.00 | | 5 295 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 312.00 | 4 631 568.00 | | 5 049 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 829.00 | 139 577.00 | | 245 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 837.00 | | 36 427.00 | 156 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 947.00 | | 29 803.00 | 97 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 890.00 | | 6 624.00 | 58 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 166.00 | 39 443.00 | | 65 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 766.00 | 33 644.00 | | 22 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | 5 798.00 | | 42 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 309.00 | 517 309.00 | | 517 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
VB T. V. A. | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 877.00 | 32 816.00 | 30 060.00 | 62 877.00 |
VI Groupe et associés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 876.00 | 705 876.00 | | 705 876.00 |
VW T.V.A. | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 466.00 | 792 405.00 | 30 060.00 | 822 466.00 |