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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 5 743.00 | 7 457.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 329.00 | 5 743.00 | 102 586.00 | 108 329.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
110 Total général Actif | 128 840.00 | 5 743.00 | 123 097.00 | 128 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 421.00 | 118 488.00 | | 128 421.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 1 779.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 210.00 | 120 268.00 | | 130 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 923.00 | 11 560.00 | | 12 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | -2 131.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 301.00 | 36 860.00 | | 38 301.00 |
242 Autres charges externes. | 26 988.00 | 28 177.00 | | 26 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 054.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 291.00 | 28 154.00 | | 29 291.00 |
252 Charges sociales | 1 739.00 | 2 091.00 | | 1 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 831.00 | 1 676.00 | | 1 831.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 112.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 715.00 | 107 553.00 | | 111 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 494.00 | 12 714.00 | | 18 494.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 180.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 1 584.00 | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 833.00 | 9 958.00 | | 14 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 008.00 | | | 8 008.00 |