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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 676.00 | 9 895.00 | 3 781.00 | 13 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 858.00 | 9 895.00 | 98 963.00 | 108 858.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
110 Total général Actif | 202 876.00 | 9 895.00 | 192 981.00 | 202 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 481.00 | 78 982.00 | | 89 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 332.00 | 35 475.00 | | 36 332.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 2 362.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 220.00 | 116 820.00 | | 127 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 096.00 | 7 402.00 | | 12 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | 3 425.00 | | -2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 089.00 | 24 770.00 | | 32 089.00 |
242 Autres charges externes. | 29 326.00 | 24 588.00 | | 29 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 156.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 169.00 | 31 499.00 | | 71 169.00 |
252 Charges sociales | 3 835.00 | 2 335.00 | | 3 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 2 023.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 861.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 401.00 | 98 059.00 | | 149 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 182.00 | 18 761.00 | | -22 182.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 318.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 382.00 | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 243.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 378.00 | 20 061.00 | | 16 378.00 |