| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 642.00 | 54 616.00 | 52 025.00 | 106 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 517.00 | 54 616.00 | 129 900.00 | 184 517.00 |
BT Marchandises | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
BZ Autres créances | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CF Disponibilités | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 902.00 | | 210 902.00 | 210 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 420.00 | 54 616.00 | 340 803.00 | 395 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 574.00 | -106 451.00 | | -295 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 216.00 | -189 123.00 | | -162 216.00 |
DL TOTAL (I) | -456 791.00 | -294 574.00 | | -456 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 362.00 | 190 488.00 | | 706 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 340 820.00 | | 42 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 56 381.00 | | 49 077.00 |
EA Autres dettes | | 47 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 594.00 | 634 853.00 | | 797 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 803.00 | 340 278.00 | | 340 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 993.00 | 45 782.00 | 409 775.00 | 363 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 993.00 | 45 782.00 | 409 775.00 | 363 993.00 |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 494.00 | 405 020.00 | | 414 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 710.00 | 594 143.00 | | 576 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 216.00 | -189 123.00 | | -162 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 382.00 | | 2 405.00 | 192 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 269.00 | 27 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 184 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 612.00 | | 2 030.00 | 104 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 769.00 | | 375.00 | 37 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 281.00 | 21 336.00 | | 33 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | 21 336.00 | | 33 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 706 363.00 | 706 363.00 | | 706 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 098.00 | 109 223.00 | 27 875.00 | 137 098.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 849.00 | 784 849.00 | | 784 849.00 |