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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 357.00 | 76 874.00 | 34 483.00 | 111 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 232.00 | 76 874.00 | 112 358.00 | 189 232.00 |
BT Marchandises | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BZ Autres créances | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CF Disponibilités | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 013.00 | 76 874.00 | 292 139.00 | 369 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 791.00 | -295 574.00 | | -457 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 272.00 | -162 216.00 | | -166 272.00 |
DL TOTAL (I) | -623 063.00 | -456 791.00 | | -623 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 633.00 | 706 362.00 | | 849 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 42 154.00 | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 49 077.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 202.00 | 797 594.00 | | 915 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 139.00 | 340 803.00 | | 292 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 309.00 | 31 311.00 | 213 620.00 | 182 309.00 |
FG Production vendue services | | 43 975.00 | 43 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 309.00 | 75 287.00 | 257 596.00 | 182 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 826.00 | 414 494.00 | | 274 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 098.00 | 576 710.00 | | 441 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 272.00 | -162 216.00 | | -166 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 517.00 | 4 716.00 | | 184 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 642.00 | 4 716.00 | | 106 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 617.00 | 22 257.00 | | 54 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 22 257.00 | | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VI Groupe et associés | 849 634.00 | 849 634.00 | | 849 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VP Divers | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 100.00 | 123 225.00 | 27 875.00 | 151 100.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 203.00 | 915 203.00 | | 915 203.00 |