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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 358.00 | 95 338.00 | 16 020.00 | 111 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 233.00 | 95 338.00 | 93 895.00 | 189 233.00 |
BT Marchandises | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 285.00 | 95 338.00 | 228 947.00 | 324 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -457 791.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 989.00 | -166 272.00 | | -77 989.00 |
DL TOTAL (I) | -76 990.00 | -623 064.00 | | -76 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 630.00 | 849 634.00 | | 226 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 22 205.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 154.00 | 43 363.00 | | 36 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 936.00 | 915 203.00 | | 305 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 947.00 | 292 139.00 | | 228 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 407.00 | 30 573.00 | 330 980.00 | 300 407.00 |
FG Production vendue services | | 53 687.00 | 53 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 407.00 | 84 260.00 | 384 667.00 | 300 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 225.00 | 274 826.00 | | 426 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 214.00 | 441 098.00 | | 504 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 989.00 | -166 272.00 | | -77 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 874.00 | 18 464.00 | | 76 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | 18 463.00 | | 76 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | | | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VI Groupe et associés | 226 630.00 | 226 630.00 | | 226 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 653.00 | 77 778.00 | 27 875.00 | 105 653.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 936.00 | 305 936.00 | | 305 936.00 |