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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 245.00 | 374.00 | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 854.00 | 11 810.00 | 23 043.00 | 34 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 7 895.00 | 23 698.00 | 31 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 466.00 | 20 951.00 | 79 515.00 | 100 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 305 152.00 | | 305 152.00 | 305 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 620.00 | | 355 620.00 | 355 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 086.00 | 20 951.00 | 435 135.00 | 456 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 656.00 | 62 610.00 | | 82 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 317.00 | 110 046.00 | | 162 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 973.00 | 189 313.00 | | 255 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | 790.00 | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 79 106.00 | | 62 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 777.00 | 41 992.00 | | 78 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 888.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 162.00 | 123 776.00 | | 179 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 135.00 | 313 089.00 | | 435 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 162.00 | 123 776.00 | | 179 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 320.00 | -1 365.00 | 89 904.00 | 49 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 393.00 | 100 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 293.00 | 66 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 350.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | -1 365.00 | 89 554.00 | 15 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511.00 | 13 440.00 | | 7 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 394.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 13 046.00 | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 359.00 | 16 959.00 | 32 400.00 | 49 359.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |