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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 046.00 | 22 497.00 | 48 549.00 | 71 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 22 008.00 | 64 273.00 | 86 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 886.00 | 46 124.00 | 148 762.00 | 194 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BT Marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BZ Autres créances | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CF Disponibilités | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 183.00 | | 337 183.00 | 337 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 069.00 | 46 124.00 | 485 945.00 | 532 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 973.00 | 82 656.00 | | 144 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 308.00 | 162 317.00 | | 156 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 320 569.00 | 255 973.00 | | 320 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 819.00 | 32 806.00 | | 42 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 62 548.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 512.00 | 78 777.00 | | 52 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 375.00 | 179 162.00 | | 165 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 945.00 | 435 135.00 | | 485 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 375.00 | 179 162.00 | | 165 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 466.00 | | 110 136.00 | 100 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 716.00 | 194 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 716.00 | 157 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 447.00 | | 106 596.00 | 66 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 3 540.00 | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951.00 | 26 216.00 | 1 042.00 | 20 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 374.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 25 842.00 | 1 042.00 | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |