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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 754.00 | 35 379.00 | 44 375.00 | 79 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 381.00 | 39 195.00 | 51 186.00 | 90 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 694.00 | 76 193.00 | 131 501.00 | 207 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BT Marchandises | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 563.00 | | 358 563.00 | 358 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 257.00 | 76 193.00 | 490 064.00 | 566 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 281.00 | 144 973.00 | | 241 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 399.00 | 156 308.00 | | 98 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 441.00 | 8 289.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 357 121.00 | 320 569.00 | | 357 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 244.00 | 69 013.00 | | 69 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 699.00 | 52 512.00 | | 56 699.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 031.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 943.00 | 165 375.00 | | 132 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 064.00 | 485 945.00 | | 490 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 943.00 | 165 375.00 | | 132 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 886.00 | | 14 099.00 | 194 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 207 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 170 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 327.00 | | 14 099.00 | 157 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 124.00 | 31 361.00 | 1 292.00 | 46 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 505.00 | 31 361.00 | 1 292.00 | 44 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |