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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 2 518.00 | 1 511.00 | 4 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 786.00 | 2 518.00 | 31 268.00 | 33 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
110 Total général Actif | 52 375.00 | 2 518.00 | 49 857.00 | 52 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 127.00 | 73 961.00 | | 66 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 6.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 994.00 | 73 967.00 | | 75 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 801.00 | 25 075.00 | | 23 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | 157.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 28 822.00 | 33 535.00 | | 28 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | -643.00 | | 2 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 661.00 | 1 597.00 | | 3 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 850.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 1 087.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 554.00 | 61 657.00 | | 69 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 440.00 | 12 310.00 | | 6 440.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 407.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 378.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -585.00 | 1 729.00 | | -585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 482.00 | 9 796.00 | | 6 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 503.00 | | | 6 503.00 |