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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 8 017.00 | 8 582.00 | 16 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 375.00 | 8 017.00 | 38 358.00 | 46 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
110 Total général Actif | 57 368.00 | 8 017.00 | 49 351.00 | 57 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 575.00 | 69 715.00 | | 75 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 21 498.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 975.00 | 91 213.00 | | 77 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 521.00 | 26 343.00 | | 27 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 30 063.00 | 32 812.00 | | 30 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 955.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 045.00 | 3 677.00 | | 4 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | 725.00 | | 4 774.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 234.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 643.00 | 74 788.00 | | 77 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | 16 425.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 144.00 | 175.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 2 436.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101.00 | 13 805.00 | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 905.00 | | | 5 905.00 |